Como operador, está expuesto a cientos de estrategias. Ciertamente, no puede utilizarlas todas. Si intenta hacerlo, lo más probable es que pierda toda su inversión en muy poco tiempo. El secreto es tener una o dos estrategias y luego dominarlas. En este artículo, veremos qué es el scalping, por qué la gente lo utiliza y algunas de las estrategias que deberías utilizar.
¿Qué es el scalping?
El scalping es una estrategia de day trading que consiste en comprar y vender activos financieros en pocos segundos o minutos. Es una de las estrategias de tendencia más comunes en el Day Trading; basta con analizar varios activos, encontrar el que crees que va a subir y comprarlo y viceversa.
Es diferente al day trading ordinario, en el que los operadores pueden mantener sus activos durante horas. También es diferente del swing trading, que consiste en comprar y mantener activos durante unos días. Además, el scalping es diferente de las operaciones de posición, que implican comprar y mantener activos durante semanas o meses.
A diferencia de otros tipos de operadores, los scalpers no están interesados en conocer los detalles fundamentales de los activos con los que operan. Por ejemplo, en el caso de las acciones, no les interesan los ingresos o el crecimiento de la empresa. Del mismo modo, en el mercado de divisas, no les interesan las cuestiones macroeconómicas, como los tipos de interés y la inflación. Sólo les interesa la acción del precio actual
¿Por qué el cuero cabelludo?
El scalping es una estrategia sencilla en la que un operador abre una operación y la observa. A continuación, cerrará la operación una vez que sea positiva. Esto puede ser segundos después de abrir la operación.
Hay muchas razones por las que uno puede decidir quitarse el cuero cabelludo:
- Se trata de una estrategia muy sencilla que cualquier persona con poca experiencia como trader puede llevar a cabo.
- Un scalper puede operar durante un periodo de tiempo muy corto al día. De hecho, muchos scalpers comercian durante menos de 30 minutos al día.
- Como scalper uno no necesita entender mucho sobre el entorno macro. Recuerde que uno puede ganar dinero en cualquier dirección que tome una operación.
- Es posible prever el mercado a corto plazo que a largo plazo. Por ejemplo, se puede saber cómo va a cotizar el dólar a diario. Nadie puede predecir con exactitud cómo se comportará el dólar a largo plazo.
Encontrar el activ
Lo primero que tienes que hacer como scalper es identificar un activo.
Este activo puede ser:
- monedas
- renta variable
- productos básicos
- índices
Debe evitar identificar muchos activos. Debe evitar ser un experto en todos los oficios pero un maestro en ninguno. Como scalper, cuanto más intente muchas cosas, más difícil será para usted hacer un buen retorno de la inversión.
Por ejemplo, puede decidir centrarse en el petróleo Brent. En este caso, sólo operará con el petróleo Brent e ignorará otras clases de activos (por si acaso, aquí tiene algunos consejos sobre cómo operar con el crudo). Si su área es la renta variable, puede seleccionar una o dos empresas y especializarse en ellas.
Modo de análisis
Como scalper, definitivamente necesitará un modo de análisis para definir sus posiciones de entrada y salida. La mejor estrategia a seguir aquí es identificar la tendencia (alcista o bajista) y luego moverse con ella. Por ejemplo, si el petróleo Brent se está moviendo al alza, puede comprar la tendencia o esperar el cambio de tendencia. Para ello, hay una serie de estrategias que puede utilizar.
Identificar la tendencia
En el scalping, el detalle más importante es la tendencia. Si la tendencia es alcista, los scalpers colocarán posiciones de compra y si la tendencia va hacia el sur, abrirán una posición corta. Por esta razón, estos operadores no pierden su tiempo haciendo un profundo análisis macro.
Más bien, dedican la mayor parte de su tiempo a identificar la tendencia. Una vez identificada la tendencia, observarán detenidamente los puntos de soporte y resistencia. Por lo tanto, colocarán una posición de compra en el soporte y cerrarán la operación en el punto de resistencia. En el punto de resistencia, colocarán una posición de venta. Sobre el papel, esto podría parecer algo muy fácil de hacer. En realidad, identificar una tendencia es lo más difícil que un operador puede hacer.
Escala con indicadores técnicos
Puede utilizar indicadores técnicos como las medias móviles, el estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI). Puede utilizar cada indicador por separado o combinar dos o tres. Lo ideal es tener un método de análisis técnico que haya probado durante mucho tiempo. Si tienes esto, tu proceso de ganar dinero será un paseo por el parque.
Cronometraje
Después de identificar la tendencia, lo siguiente más importante es decidir la posición de entrada. En función de su apetito de riesgo, puede operar en cualquier momento del mercado. Por ejemplo, puede operar con eficacia durante los mercados asiáticos, los mercados europeos o el mercado americano. Esto se basará en la clase de activos con los que esté operando.
Otra estrategia para medir la posición de entrada se basa en los datos. Los datos económicos que se publican a diario son uno de los principales impulsores de los movimientos de los precios.
En el scalping, un operador realiza una operación minutos antes de que se publiquen datos cruciales. Por ejemplo, minutos antes de que se publiquen los datos de las nóminas no agrícolas, un operador utilizará los datos anteriores para predecir si la nueva cifra superará las estimaciones de los analistas.
Si lo hace, entonces venderá EUR/USD con la esperanza de que el dólar siga subiendo. Entonces, si su predicción es correcta, saldrá un segundo después de la publicación de los datos. Sin embargo, esto suele ser muy arriesgado, especialmente cuando el mercado va en contra de su tesis.
Datos económicos para el scalping
Por último, debe estar atento a los periodos en los que hay datos económicos. Por lo tanto, el calendario económico es una herramienta muy valiosa. Recuerde que hay operadores que han logrado mucho éxito en el comercio de noticias. Sólo tienes que evaluar y probar para saber qué es lo que te funciona.
Una vez que hayas creado y probado tu estrategia, estarás listo para empezar. Para tener éxito, tendrá que ser una persona muy disciplinada siguiendo las reglas que establezca. Por ejemplo, si te propones ganar 200 pips a la semana, deberás aprender a alejarte del mercado una vez que alcances tu objetivo.
Enfoque de la estrategia de scalping en acciones
Como se ha mencionado anteriormente, puede realizar scalping en todo tipo de activos, incluyendo bonos, acciones, materias primas y divisas. En esta parte, vamos a ver un enfoque simple que puede utilizar para scalping acciones.
Ganadores y rezagados
En primer lugar, debe utilizar herramientas que le ayuden a identificar a los ganadores y a los rezagados antes de la apertura del mercado. La idea es centrarse en esos valores tan pronto como se abra el mercado. Así pues, busque esos valores y sepa por qué se están moviendo.
Datos de nivel 2
En segundo lugar, utilice los datos de nivel 2 para identificar el flujo de órdenes en el mercado. Estos datos son proporcionados por algunos de los principales brokers. En DTTW, todos nuestros operadores tienen acceso a estos datos de flujo de órdenes. Utilizando estos datos, junto con el tiempo y las ventas, puede entender la forma de posicionar sus operaciones.
Análisis técnico y estrategias de acción de precios
En tercer lugar, utilice el análisis técnico (como se ha indicado anteriormente) y las estrategias de acción del precio. Por ejemplo, algunos operadores se centran en indicadores como el VWAP para predecir si deben comprar o vender una acción. Otros utilizan estrategias de acción del precio para identificar estas oportunidades.
Protégete
Por último, opere y recuerde siempre tener un stop loss y un take profit por operación. Si rompes las reglas que te has marcado, tendrás un final muy difícil.
Gestión de riesgos
Aunque el scalping puede hacer que uno gane mucho dinero, el hecho es que expone a los operadores a grandes riesgos. Por esta razón, los scalpers deben tener mucha precaución al realizar operaciones.
Hay varias técnicas para conseguirlo. En primer lugar, el operador no debe arriesgar más del 2% de su cartera en una operación. Esto puede conseguirse fijando el tamaño de lote adecuado y teniendo unos stop loss apropiados. Un stop loss es una herramienta importante que puede ayudarle a mitigar las salidas.
En segundo lugar, un operador puede idear una estrategia para operar con un solo par de divisas. En este caso, la experiencia ha demostrado que cuantos más pares opere un operador, más se expone al riesgo. Al centrarse en un solo par de divisas, el operador tendrá un conocimiento profundo del mismo. También estará en una buena posición para entender las posiciones a colocar.
