Divergencia RSI: ¿Cómo interpretarla y negociarla?

Aquí es cuando el indicador del índice de fuerza relativa comienza a revertirse justo antes de que lo haga el precio. Otra forma de ver la divergencia del RSI es que el RSI puede mostrar un cambio en el impulso del precio antes de observar un cambio en la acción del precio. Puede considerar esto como una señal temprana de precaución. En otras palabras, ayude a los comerciantes a detectar probables reversiones de precios.

Las dos divergencias principales del RSI son la divergencia bajista y la divergencia alcista.

divergencia bajista

Una divergencia bajista se compone de una lectura de sobrecompra del RSI, seguida de un máximo más bajo en el RSI. Al mismo tiempo, el precio debe alcanzar un máximo más alto en el segundo pico, donde el RSI es más bajo. Esto puede darte una pista de que el impulso alcista está disminuyendo y que pronto podría aparecer un movimiento bajista.

divergencia alcista

Como te puedes imaginar, la divergencia alcista es justo lo contrario de la divergencia bajista. En un escenario de divergencia alcista, tiene que haber una situación de sobreventa en el RSI, seguida de un mínimo más alto en el gráfico RSI. En ese orden, el precio debe alcanzar un mínimo más bajo en el segundo pico.

¿Qué te dice la divergencia?

Indica principalmente un movimiento de precios negativo y positivo junto con cualquier reversión si va a ocurrir o no. La divergencia positiva existe cuando el precio alcanza un nuevo mínimo, mientras que el indicador alcanza un máximo. De manera similar, se produce una divergencia negativa cuando los precios alcanzan un nuevo máximo, pero el indicador alcanza un mínimo.

Divergencia positiva y negativa en RSI

Se puede adoptar el uso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con el propósito de detectar divergencias positivas y negativas en el precio.

Por ejemplo, después de trazar el RSI en el gráfico de precios, si el precio de la acción sube y alcanza un máximo, mientras que el RSI alcanza un mínimo más bajo, entonces uno puede considerarlo como un RSI negativo.

Del mismo modo, si el precio de la acción está cayendo y alcanzando mínimos más bajos, mientras que el RSI está alcanzando un máximo más alto, entonces se puede considerar como un RSI positivo.

¿Cómo se confirma la divergencia del RSI?

Lo primero a tener en cuenta es que no puede «confirmar» ninguna señal comercial, de una manera que garantice completamente un resultado rentable.

Se espera que algunos nuevos comerciantes piensen que hay una manera de estar siempre seguros de una operación ganadora. Bueno, eso simplemente no es posible. El comercio se compone de ganancias y pérdidas. Sin embargo, debe tomar todas las medidas posibles para asegurarse de que tiene una señal comercial de divergencia legítima, antes de realizar una operación.

Afortunadamente, solo hay unas pocas variables que deben tenerse en cuenta para una señal de divergencia válida.

Lo primero que hay que tener en cuenta en la divergencia del RSI es una condición en la que el RSI se encuentra en una situación de sobrecompra o sobreventa. Esto indica que existe un movimiento relativamente extremo y es posible que el precio se recupere de esa marca.

Optimización de la estrategia comercial de divergencia

Estrategias

Ahora que conoce la divergencia RSI, profundicemos en algunas formas de mejorar una estrategia comercial de divergencia. Estas estrategias pueden garantizar una mejora en su tasa de ganancia o ganancia promedio en una operación.

• Use soporte y resistencia: puede multiplicar sus posibilidades de ganar buscando marcas de soporte y resistencia que se crucen con RSI Divergence. El truco es buscar un nivel de soporte/resistencia muy claro.
• Trailing Exit: otra forma de aumentar sus ganancias en una operación de RSI Divergence es rastrear su stop loss. Al igual que con cualquier otra estrategia comercial, cambiar su método de salida tiene ventajas y desventajas. Cuando comience a usar una salida posterior, es probable que su tasa de ganancias disminuya. Sin embargo, a largo plazo, rastrear su stop loss puede maximizar sus ganancias generales y probablemente pueda automatizar sus salidas.

¿Cómo rastreas tu stop loss?

Hay varias formas de hacerlo, pero mencionaremos algunas comunes:

El primer método es usar un indicador SAR parabólico. Este es uno de los métodos más populares. Imprime puntos encima o debajo de cada vela.

Si no le gusta la rigidez del indicador PSAR, otro método es seguir su parada y moverla al siguiente nivel de soporte o resistencia.

Objetivos de beneficios fijos: si no le gusta la imprevisibilidad de los objetivos de beneficios finales o los niveles de soporte/resistencia, entonces los objetivos de beneficios fijos podrían ser adecuados para usted.

Un buen lugar para comenzar con objetivos fijos es simplemente establecer órdenes de toma de ganancias en múltiples niveles de riesgo. Este método es especialmente útil si descubre que con frecuencia tiene razón sobre un movimiento de precios, pero luego el precio retrocede en su contra y lo detiene o el precio alcanza el punto de equilibrio.

¿Cuándo falla la divergencia RSI?

Al igual que con cualquier otra metodología comercial técnica, la divergencia no funcionará el 100% del tiempo.

El momento más popular cuando falla la divergencia es en los mercados con fuertes tendencias. Si realiza demasiadas operaciones de divergencia en una tendencia fuerte, es probable que pierda mucho dinero. Y por esta razón, asegúrese de tener un plan rígido de administración del dinero.

Practique para averiguar cuándo está en una tendencia y tenga algo así como una política de 2 strikes, para frenar sus pérdidas.

Su tasa de ganancias y el porcentaje de retorno también se deducirán de su técnica de salida, la calidad de su ejecución y sus habilidades para analizar imparcialmente los resultados de sus operaciones.

Las razones más comunes para el fracaso de cualquier sistema de comercio son: pruebas insuficientes, darse por vencido demasiado pronto, no registrar sus operaciones correctamente, la técnica no tiene una ventaja, expectativas poco realistas, no conocer las estadísticas esperadas, perderse un buen comercio. posibilidades

Esos son problemas básicamente relacionados con su psicología comercial y su proceso comercial. Por lo tanto, si tiene una técnica comercial que tiene una ventaja y está en una mala racha, entonces es hora de que analice su proceso y su psicología.

No cambie de método simplemente porque tiene una mala racha. Es posible que el problema no esté relacionado con su técnica. Eche un vistazo a sus elementos de negociación objetivamente.

Los indicadores más comunes para encontrar divergencias son:

• Estocástico
• Convergencia y divergencia de la media móvil
• Índice de fuerza relativa (RSI)
• Índice de canales de productos básicos
• Guillermo % R

Tipos de patrones de divergencias

Divergencias regulares o normales: son señales de cambio de tendencia y pueden ser alcistas o bajistas.

Divergencias Irregulares u Ocultas: son señales de continuación de tendencia y pueden ser tanto alcistas como bajistas.

Errores comunes cometidos por el comerciante al operar con divergencias

Un error común que cometen muchos operadores novatos mientras operan es que en el momento en que observan la divergencia oculta del RSI, colocan la operación en consecuencia. Tanto los operadores nuevos como los operadores experimentados deben asegurarse de que la divergencia oculta del RSI sea real y esperar la acción futura del precio.

Conclusión

Recuerde que aunque la divergencia puede verse bien en algunos ejemplos bien elegidos, debe tener una estrategia comercial completa y bien probada para tener éxito a largo plazo con la divergencia RSI.

Esto comienza con el establecimiento de un plan comercial y una prueba retrospectiva de su plan. Luego, si su técnica pasa esas pruebas, puede pasar a la prueba beta. Y si eso tiene éxito, entonces puede pasar al comercio en vivo. Tómese su tiempo para pasar por este proceso.

Si se apresura a operar en vivo, es probable que salga corriendo de una manera similar.