Los retrocesos de Fibonacci son una forma popular de análisis técnico utilizada por los comerciantes para predecir los precios potenciales futuros en los mercados financieros. Si se usan correctamente, los retrocesos y las proporciones de Fibonacci pueden ayudar a los operadores a identificar los próximos niveles de soporte y resistencia en función de la acción del precio anterior.
Es importante recordar que las líneas de Fibonacci son una herramienta de confirmación. Por esta razón, el indicador se utiliza mejor junto con otras herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia, volumen, divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD) y promedios móviles. En términos generales, cuanto mayor sea el número de indicadores de confirmación, más fuerte será probablemente la señal comercial.
¿Qué es Fibonacci en el comercio?
Leonardo Fibonacci fue un matemático nacido en 1170 d.C. De su trabajo, obtenemos la secuencia de números de Fibonacci, y también la conocida proporción áurea de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es una serie de números donde el siguiente número es simplemente la suma de los dos números anteriores. Entonces, por ejemplo, ejecutaría 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 y así sucesivamente, y la secuencia continuaría indefinidamente.
Se basa en la tasa de reproducción de dos conejos teóricos y el posterior crecimiento de la población si las siguientes generaciones continuaran reproduciéndose. A primera vista, puede parecer algo confuso encontrar que existe una conexión entre un matemático del siglo XII, la velocidad a la que se reproducen los conejos y la predicción de la dirección futura de los mercados financieros mediante el análisis técnico . Entonces, ¿por qué esta serie de números es tan importante para los comerciantes?
Proporción áurea de Fibonacci
El enfoque tiende a estar en la relación entre los números en la secuencia. Esta se considera la parte más importante del trabajo de Fibonacci. Cualquier número de la serie dividido por el número anterior nos da 1,618 a medida que avanzamos en la serie. Esto se conoce como la ‘proporción áurea de Fibonacci’. Para los seguidores de Fibonacci, hay muchos ejemplos en la naturaleza que se adhieren a esta proporción (o el inverso del número, 0,618). Parece haber jugado un papel enorme en los componentes básicos de todo lo que nos rodea.
Por ejemplo, si divides el número de abejas hembras por el número de abejas machos en una colmena, obtendrás 1,618 como resultado. Para los girasoles, cada nueva semilla es 0.618 de vuelta desde la última. Fibonacci también se aplica a los humanos. Hay muchos casos en los que esta proporción áurea funciona en relación con nuestros cuerpos: un ejemplo es la proporción entre la longitud de su antebrazo y su mano, que es 1,618.
Ejemplo de la proporción áurea de Fibonacci
En los mercados financieros, la proporción áurea de Fibonacci tiene la misma base matemática que los fenómenos naturales mencionados anteriormente. Cuando los operadores utilizan la proporción áurea en su análisis técnico, la proporción suele traducirse en tres porcentajes: 38,2 % (a menudo redondeado al 38 %), 50 % y 61,8 % (generalmente redondeado al 62 %). Dicho esto, los comerciantes pueden usar más múltiplos cuando sea necesario, como: 23,6%, 161,8%, 423%, 684,4%, etc.
La razón de 38.2% se encuentra dividiendo un número en la serie por el número dos lugares a la derecha. Por ejemplo, 21 dividido por 55 es igual a 0,382. La proporción del 23,6% divide un número de la serie por el número tres lugares a la derecha. Por ejemplo, 8 dividido por 34 es igual a 0,235.
Niveles de retroceso de Fibonacci
El argumento de los seguidores de Fibonacci es: si gran parte de la naturaleza y el mundo se componen de estas proporciones de Fibonacci, seguramente lo mismo se aplicaría también a los mercados. Los analistas pueden usar este enfoque cuando aprenden a operar con Fibonacci a través de sus retrocesos. Digamos, por ejemplo, que un mercado ha subido y, al igual que todos los mercados, no se mueve en línea recta y comienza a retroceder. Los comerciantes observarán las proporciones de Fibonacci para tratar de averiguar dónde puede detenerse la caída y el mercado reanudará su aumento anterior.
Los niveles de retroceso de Fibonacci a menudo marcan puntos de inversión de retroceso con una precisión sorprendente. Los niveles de retroceso son una herramienta poderosa que se puede aplicar a todos los períodos de tiempo, incluidas las transacciones diarias y las inversiones a largo plazo. Los números de Fibonacci también juegan un papel crucial en el principio de Elliott Wave , una herramienta de análisis técnico utilizada para identificar los ciclos del mercado. La herramienta se puede utilizar en muchas clases de activos diferentes, como divisas, acciones, materias primas e índices.
¿Qué es la sucesión de Fibonacci?
La proporción áurea de 1,618, el número mágico, se traduce en tres porcentajes: 23,6 %, 38,2 % y 61,8 %. Estos son los tres porcentajes más populares, aunque algunos comerciantes también observarán los niveles del 50 % y el 76,4 %. El 50 % no es un número de Fibonacci, pero ha demostrado ser un número generalmente popular al corregir un movimiento de precio primario o secundario. Por ahora, nos centraremos en el 50 % y los dos porcentajes de Fibonacci más populares del 38,2 % y el 61,8 %.
Luego se aplican al gráfico para tratar de descubrir posibles niveles ocultos de soporte o resistencia en el mercado. Cuando el mercado vuelve a caer al 38,2 % de su aumento anterior (el primer retroceso importante de Fibonacci), los operadores comprobarán si entra algún comprador. Si se rompe este nivel del 38,2 %, entonces se espera que el retroceso del 50 % el siguiente objetivo. Si el mercado se desliza a través de ese nivel de retroceso del 50 %, los operadores observarán si el mercado finalmente detiene su caída cuando haya retrocedido el 61,8 % del movimiento anterior. Para la mayoría de los seguidores de Fibonacci, si supera ese nivel del 61,8%, significa que la dirección del mercado volverá a donde comenzó.
Podemos crear retrocesos de Fibonacci tomando un pico y un valle (o dos puntos extremos) en un gráfico y dividiendo la distancia vertical por las proporciones clave de Fibonacci anteriores. Una vez que se identifican estos patrones comerciales , se pueden dibujar líneas horizontales y luego usarlas para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
¿Para qué sirve la sucesión de Fibonacci?
La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea aparecen con frecuencia en la naturaleza, la biología, la arquitectura y las bellas artes. Se ve en los pétalos de las flores, las ramas de los árboles, el ADN humano y el crecimiento de la población. La proporción áurea y otras proporciones de Fibonacci también se encuentran a menudo en los mercados financieros y forman la base de la herramienta de retroceso de Fibonacci.
Cómo usar los retrocesos de Fibonacci en el comercio
- Las líneas de retroceso de Fibonacci se pueden crear cuando divide la distancia vertical entre los puntos alto y bajo por las proporciones clave de Fibonacci. Las líneas horizontales se dibujan en el gráfico de negociación en los niveles de retroceso del 23,6 %, 38,2 % y 61,8 %. A algunos comerciantes también les gusta usar la proporción del 50,0%. Esta no es realmente una relación de Fibonacci, pero puede ser útil. A menudo, un valor retrocederá alrededor de un 50% antes de continuar con su tendencia original.
- El software de gráficos ha simplificado el proceso de dibujar líneas de Fibonacci. Muchas plataformas comerciales permiten a los comerciantes trazar líneas de Fibonacci. En una tendencia al alza, puede seleccionar la herramienta de línea de Fibonacci, seleccionar el precio bajo y arrastrar el cursor hasta el precio alto. El indicador marcará proporciones clave como 61,8%, 50,0% y 38,2% en el gráfico.
- De manera similar, en una tendencia a la baja, puede seleccionar la herramienta de línea de Fibonacci, elegir el precio alto y arrastrar el cursor hacia abajo hasta el precio bajo. El indicador marcará proporciones clave en el gráfico. Para mejorar la precisión, los comerciantes también pueden usar dobles techos o dobles fondos como puntos altos y bajos.
Soporte y resistencia de Fibonacci
Los niveles de Fibonacci se utilizan principalmente para identificar los niveles de soporte y resistencia. Cuando un valor tiene una tendencia alcista o bajista, generalmente retrocede un poco antes de continuar con la tendencia. A menudo, retrocederá a un nivel clave de retroceso de Fibonacci, como 38,2% o 61,8%. Estos niveles proporcionan señales para que los operadores ingresen nuevas posiciones en la dirección de la tendencia original. En una tendencia alcista, puede ir largo (comprar) en un retroceso hasta un nivel de soporte clave. En una tendencia bajista, podría intentar ir en corto (vender) cuando un valor retrocede hasta su nivel de resistencia clave. La herramienta funciona mejor cuando un valor tiene una tendencia alcista o bajista.
Ejemplos del patrón de Fibonacci
Este ejemplo muestra la subida del precio del Petróleo Crudo West Texas (también llamado Petróleo Crudo WTI), que forma parte del mercado de materias primas . Luego, el mercado se detiene, lo que hace posible que los comerciantes apliquen algunos retrocesos de Fibonacci a ese repunte, para ver dónde entra el soporte. Como se puede ver, el precio retrocede, pero aunque sondeando brevemente, el retroceso del 38,2% en el área de € 35 termina proporcionando algo de apoyo. El mercado rebota y se mueve hacia nuevos máximos para la recuperación.
El comercio de Fibonacci no solo se aplica a los mercados en alza. Si un mercado ha caído, los fanáticos de Fibonacci aplicarán los retrocesos para recuperarse. Tomemos un ejemplo de un mercado que ha caído 100 puntos. Si sube un 38,2%, entonces aquellos que miran los retrocesos de Fibonacci esperarán que el repunte se agote. Si ese nivel se rompe, entonces el nivel del 50% es donde los comerciantes buscarían que el mercado retrocediera. Y finalmente, si ese se rompe, el siguiente objetivo es un retroceso del 61,8% del movimiento bajista, con una ruptura aquí que sugiere que el mercado volverá a donde comenzó la caída.
El siguiente gráfico muestra la caída del GBP/USD. El par de divisas cayó desde el área de 1.5200 a 1.4100 antes de estabilizarse. A medida que el mercado se estabilizó, los retrocesos de Fibonacci podrían aplicarse a esta caída. Se puede ver que cuando el mercado se recuperó en un 50%, la recuperación perdió fuerza y se reanudó la caída. Este es un ejemplo de un retroceso de Fibonacci que nos ayuda a determinar cuándo vender en corto en una tendencia bajista.
Las mejores estrategias comerciales de Fibonacci
Las líneas de retroceso de Fibonacci se utilizan a menudo como parte de las estrategias de negociación de tendencias. Si se está produciendo un retroceso dentro de una tendencia, puede utilizar los niveles de Fibonacci para realizar una operación en la dirección de la tendencia subyacente. La idea es que hay una mayor posibilidad de que el precio de un valor rebote desde el nivel de Fibonacci en la dirección de la tendencia inicial.
Los niveles de Fibonacci pueden ser útiles si un comerciante quiere comprar un valor en particular pero se ha perdido una tendencia alcista reciente. En esta situación, podría esperar un retroceso. Al trazar los índices de Fibonacci, como 61,8 %, 38,2 % y 23,6 % en un gráfico, los operadores pueden identificar posibles niveles de retroceso e ingresar a posibles posiciones comerciales.
Los niveles de Fibonacci se pueden usar en muchas estrategias comerciales diferentes , como las siguientes:
- Combinando líneas de retroceso de Fibonacci con el indicador MACD . Esta estrategia busca un cruce del indicador MACD, cuando el precio de un valor toca un nivel importante de Fibonacci. Cuando esto sucede, se puede abrir una posición en la dirección de la tendencia.
- combinando los niveles de Fibonacci con el indicador estocástico . Este indicador de dos líneas puede ayudar a identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. La estrategia busca señales clave del indicador estocástico cuando el precio toca un nivel importante de Fibonacci. Las dos señales juntas indican una oportunidad para abrir una posición.
- Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden usar en múltiples marcos de tiempo, pero se considera que son más precisos en marcos de tiempo más largos. Por ejemplo, un retroceso del 38 % en un gráfico semanal es un nivel técnico más importante que un retroceso del 38 % en un gráfico de cinco minutos. Obtenga más información sobre cómo elegir los marcos de tiempo correctos para los gráficos .
Al igual que con todas las herramientas de análisis técnico, los niveles de retroceso de Fibonacci son más efectivos cuando se usan dentro de una estrategia más amplia. El uso de una combinación de varios indicadores ofrece la oportunidad de identificar con mayor precisión las tendencias del mercado, lo que aumenta el potencial de ganancias. Como regla general, cuantos más factores confirmen, más fuerte será la señal comercial.
Resumen
No todos son fanáticos del enfoque de Fibonacci para el análisis de mercado. Algunos simplemente ven los niveles como una profecía autocumplida, ya que muchas personas los observan y no tienen ninguna propiedad «mágica» en particular. Sin embargo, incluso para los escépticos, puede brindar un nivel adicional de información sobre posibles puntos de inflexión del mercado que pueden no estar claros a primera vista. Siempre debe considerar estrategias de gestión de riesgos cuando utilice indicadores técnicos en el comercio.
